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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 347.00 | 62 787.00 | 69 560.00 | 132 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 947.00 | 62 787.00 | 73 160.00 | 135 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CF Disponibilités | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 848.00 | 62 787.00 | 121 060.00 | 183 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | 14 842.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 379.00 | 4 584.00 | | -37 379.00 |
DL TOTAL (I) | -16 853.00 | 20 526.00 | | -16 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 14 947.00 | | 15 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 683.00 | 76 506.00 | | 103 683.00 |
EA Autres dettes | 18 414.00 | 30 344.00 | | 18 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 913.00 | 139 597.00 | | 137 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 060.00 | 160 123.00 | | 121 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 791.00 | | 535 791.00 | 535 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 791.00 | | 535 791.00 | 535 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 758.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 957.00 | 2 117.00 | | 46 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 6 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 290.00 | 8 117.00 | | 50 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 741.00 | 4 467.00 | | 16 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | 1 377.00 | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 864.00 | 5 844.00 | | 18 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 426.00 | 2 273.00 | | 31 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 432.00 | 476 321.00 | | 595 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 810.00 | 471 737.00 | | 632 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 379.00 | 4 584.00 | | -37 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 417.00 | | 9 330.00 | 132 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 135 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 132 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 817.00 | | 9 330.00 | 128 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 706.00 | 25 758.00 | 3 677.00 | 40 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | 25 758.00 | 3 677.00 | 40 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 931.00 | 39 331.00 | 3 600.00 | 42 931.00 |
VW T.V.A. | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |