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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 059.00 | 11 264.00 | 6 795.00 | 18 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 3 485.00 | 4 881.00 | 8 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 475.00 | 14 749.00 | 36 725.00 | 51 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 091.00 | 14 749.00 | 84 342.00 | 99 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 8 695.00 | 7 457.00 | | 8 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980.00 | 1 588.00 | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 16 525.00 | 12 545.00 | | 16 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 155.00 | 3 114.00 | | 39 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035.00 | 25 164.00 | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 424.00 | | 4 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 605.00 | 8 625.00 | | 12 605.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 455.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 818.00 | 41 782.00 | | 67 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 342.00 | 54 326.00 | | 84 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 836.00 | 37 274.00 | | 33 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 474.00 | 5 275.00 | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 474.00 | 5 275.00 | | 9 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 155.00 | 5 174.00 | 22 561.00 | 39 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912.00 | 4 863.00 | 49.00 | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 818.00 | 33 836.00 | 22 561.00 | 67 818.00 |