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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 951.00 | 98.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 33 538.00 | 50 308.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 029.00 | 46 973.00 | 8 056.00 | 55 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 041.00 | 82 963.00 | 62 077.00 | 145 041.00 |
BN En cours de production de biens | 115 597.00 | | 115 597.00 | 115 597.00 |
BP En cours de production de services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 047.00 | | 379 047.00 | 379 047.00 |
BZ Autres créances | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CF Disponibilités | 393 460.00 | | 393 460.00 | 393 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 159.00 | | 1 255 159.00 | 1 255 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 200.00 | 82 963.00 | 1 317 237.00 | 1 400 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 057.00 | | | 302 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 286.00 | | | 418 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DG Autres réserves | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 257.00 | | | -6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 726 451.00 | | | 726 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 405.00 | | | 384 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 785.00 | | | 590 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 237.00 | | | 1 317 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 016.00 | | | 522 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 935.00 | | 502 935.00 | 502 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 935.00 | | 502 935.00 | 502 935.00 |
FM Production stockée | | | -127 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 884.00 | | | -2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 646.00 | | | 375 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 903.00 | | | 381 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 257.00 | | | -6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 136.00 | | | 153 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 094.00 | 145 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 84 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 601.00 | 55 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 200.00 | 13 215.00 | 37 800.00 | 74 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 905.00 | 8 734.00 | 7 200.00 | 26 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 294.00 | 4 480.00 | 30 600.00 | 47 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 379 047.00 | 379 047.00 | | 379 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 300.00 | 315 531.00 | 67 050.00 | 384 300.00 |
VI Groupe et associés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 549.00 | 395 434.00 | 3 115.00 | 398 549.00 |
VW T.V.A. | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 785.00 | 522 016.00 | 67 050.00 | 590 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
ST Autres comptes | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 161.00 | | | 127 161.00 |