| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 6 869.00 | 5 730.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 968.00 | 14 669.00 | 32 300.00 | 46 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 322.00 | 21 538.00 | 58 784.00 | 80 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687.00 | 132.00 | 3 555.00 | 3 687.00 |
BZ Autres créances | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CF Disponibilités | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 509.00 | 132.00 | 93 377.00 | 93 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 831.00 | 21 670.00 | 152 161.00 | 173 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 183.00 | 6 041.00 | | 7 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 027.00 | 1 142.00 | | 20 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 621.00 | 10 742.00 | | 10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 46 631.00 | 26 724.00 | | 46 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 818.00 | 69 421.00 | | 55 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 488.00 | 23 691.00 | | 25 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 142.00 | | 6 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 320.00 | 15 434.00 | | 17 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 531.00 | 114 688.00 | | 105 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 161.00 | 141 413.00 | | 152 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 837.00 | | 206 837.00 | 206 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 837.00 | | 206 837.00 | 206 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | 4 258.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 4 258.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 91.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 91.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | 4 167.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 212.00 | 194 176.00 | | 221 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 185.00 | 193 034.00 | | 201 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 027.00 | 1 142.00 | | 20 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | 144.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | 144.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | 144.00 | 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 108.00 | 9 854.00 | 2 254.00 | 12 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 531.00 | 63 702.00 | 41 829.00 | 105 531.00 |