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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 333.00 | 8 025.00 | 20 308.00 | 28 333.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 153.00 | 8 025.00 | 450 128.00 | 458 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 685.00 | | 214 685.00 | 214 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 838.00 | 8 025.00 | 664 813.00 | 672 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 820.00 | | 334 820.00 | 334 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 278 850.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
DG Autres réserves | 20 743.00 | 42 524.00 | | 20 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 111.00 | 77 253.00 | | 65 111.00 |
DL TOTAL (I) | 463 739.00 | 426 513.00 | | 463 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 594.00 | 98 831.00 | | 184 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 862.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 005.00 | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 782.00 | 7 553.00 | | 8 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 075.00 | 112 250.00 | | 201 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 813.00 | 538 763.00 | | 664 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 180.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 11 165.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 1 335.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 535.00 | 195 391.00 | | 204 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 424.00 | 118 137.00 | | 139 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 111.00 | 77 253.00 | | 65 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 653.00 | | 95 000.00 | 372 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 458 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 123 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 833.00 | | 95 000.00 | 37 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 820.00 | | | 334 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974.00 | 5 051.00 | 8 025.00 | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | 5 051.00 | 8 025.00 | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |