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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 990 088.00 | | 3 990 088.00 | 3 990 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BZ Autres créances | 78 897.00 | | 78 897.00 | 78 897.00 |
CF Disponibilités | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 542.00 | | 4 141 542.00 | 4 141 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 542.00 | | 4 141 542.00 | 4 141 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DL TOTAL (I) | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466 488.00 | | | 3 466 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 744.00 | | | 644 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 674.00 | | | 4 121 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 542.00 | | | 4 141 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 476 930.00 | | | 3 476 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 572.00 | | 163 572.00 | 163 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 572.00 | | 163 572.00 | 163 572.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 313.00 | | | 149 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 466 488.00 | 3 466 488.00 | | 3 466 488.00 |
VI Groupe et associés | 570 464.00 | | 570 464.00 | 570 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 823.00 | 89 823.00 | | 89 823.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 674.00 | 3 476 930.00 | 644 744.00 | 4 121 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
ST Autres comptes | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527.00 | | | 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 587.00 | | | 26 587.00 |