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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 752.00 | 770.00 | 1 982.00 | 2 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 246.00 | 47 204.00 | 59 043.00 | 106 246.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 268.00 | 47 973.00 | 271 295.00 | 319 268.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
072 Créances – Autres | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
110 Total général Actif | 329 148.00 | 47 973.00 | 281 175.00 | 329 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 731.00 | 32 053.00 | | 27 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 311.00 | 78 053.00 | | 83 311.00 |
230 Autres produits | 154.00 | 2 557.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 196.00 | 112 663.00 | | 111 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 119.00 | 15 709.00 | | 9 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 930.00 | 65.00 | | 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 584.00 | -2 580.00 | | 1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 77 832.00 | 84 763.00 | | 77 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 1 413.00 | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 893.00 | 3 411.00 | | 5 893.00 |
252 Charges sociales | 3 146.00 | 2 602.00 | | 3 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 027.00 | 13 257.00 | | 14 027.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 560.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 913.00 | 119 199.00 | | 113 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 717.00 | -6 537.00 | | -2 717.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 117.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 10 500.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 884.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 202.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 296.00 | 2 994.00 | | -3 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 841.00 | | | 310 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 806.00 | | | 6 806.00 |