| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | 3 242.00 | 3 242.00 | 6 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 695.00 | 132 778.00 | 78 917.00 | 211 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 783.00 | 5 700.00 | 16 082.00 | 21 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 522.00 | 147 279.00 | 1 633 243.00 | 1 780 522.00 |
BT Marchandises | 236 585.00 | | 236 585.00 | 236 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
BZ Autres créances | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CF Disponibilités | 167 041.00 | | 167 041.00 | 167 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 419.00 | | 519 419.00 | 519 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 941.00 | 147 279.00 | 2 152 662.00 | 2 299 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 959.00 | 1 043 554.00 | | 1 198 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 935.00 | 155 405.00 | | 208 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 894.00 | 1 308 959.00 | | 1 517 894.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 506.00 | 579 045.00 | | 375 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 188.00 | 204 325.00 | | 22 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 254.00 | 158 271.00 | | 156 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 628.00 | 87 493.00 | | 80 628.00 |
EA Autres dettes | | 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 767.00 | 1 030 301.00 | | 634 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 662.00 | 2 339 260.00 | | 2 152 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 836 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 744 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 580 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 411.00 | |
GE Autres charges | | | 34 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 245.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 890.00 | 299.00 | | 16 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 110.00 | -54.00 | | 4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 007.00 | 53 924.00 | | 69 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 622.00 | 2 800 741.00 | | 4 620 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 687.00 | 2 645 336.00 | | 4 411 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 935.00 | 155 405.00 | | 208 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 570.00 | 42 411.00 | 11 401.00 | 110 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 837.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 165.00 | 40 573.00 | 11 401.00 | 109 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 506.00 | 139 526.00 | 235 980.00 | 375 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 576.00 | 115 793.00 | 21 783.00 | 137 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 576.00 | 398 596.00 | 235 980.00 | 634 576.00 |