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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 599.00 | 3 204.00 | 6 395.00 | 9 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 932.00 | 51 271.00 | 7 661.00 | 58 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 668.00 | 58 612.00 | 1 635 056.00 | 1 693 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BZ Autres créances | 392 829.00 | | 392 829.00 | 392 829.00 |
CF Disponibilités | 3 002 611.00 | | 3 002 611.00 | 3 002 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 815.00 | | 3 429 815.00 | 3 429 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 483.00 | 58 612.00 | 5 064 871.00 | 5 123 483.00 |
CU Autres participations | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 983 578.00 | | | 2 983 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 736.00 | | | 226 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 970 314.00 | | | 4 970 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 871.00 | | | 5 064 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 340 231.00 | | 340 231.00 | 340 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 231.00 | | 340 231.00 | 340 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 923.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 078.00 | | | 502 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 341.00 | | | 275 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 736.00 | | | 226 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 668.00 | | | 1 693 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 000.00 | | | 1 621 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 690.00 | 13 923.00 | | 44 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | 13 923.00 | | 44 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VC Groupe et associés | 349 895.00 | 349 895.00 | | 349 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 9.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 204.00 | 427 204.00 | 6 000.00 | 433 204.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |