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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 111.00 | 10 526.00 | 2 585.00 | 13 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 122.00 | | 266 122.00 | 266 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 351.00 | 142 111.00 | 1 241.00 | 143 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 978.00 | 113 995.00 | 84 983.00 | 198 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 983.00 | 266 631.00 | 367 352.00 | 633 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 050.00 | | 1 238 050.00 | 1 238 050.00 |
BZ Autres créances | 220 313.00 | | 220 313.00 | 220 313.00 |
CF Disponibilités | 881 723.00 | | 881 723.00 | 881 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 981.00 | | 2 349 981.00 | 2 349 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 964.00 | 266 631.00 | 2 717 333.00 | 2 983 964.00 |
CU Autres participations | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 980.00 | 1 364 980.00 | | 1 364 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 540.00 | -644 877.00 | | -1 244 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 385.00 | -599 664.00 | | -352 385.00 |
DL TOTAL (I) | -93 253.00 | 259 132.00 | | -93 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 509.00 | 651 283.00 | | 599 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 556.00 | 4 354.00 | | 1 044 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | 37 115.00 | | 57 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 052.00 | 199 673.00 | | 293 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 8.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 608.00 | 164 556.00 | | 813 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 586.00 | 1 056 989.00 | | 2 810 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 333.00 | 1 316 121.00 | | 2 717 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 044 556.00 | | | 1 044 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 353.00 | | 74 630.00 | 559 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 066.00 | | 47 167.00 | 232 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 077.00 | | 23 253.00 | 319 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | 4 210.00 | 8 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 458.00 | 35 173.00 | | 231 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | 415.00 | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 347.00 | 34 758.00 | | 221 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044 556.00 | | 731 339.00 | 1 044 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813 608.00 | 813 608.00 | | 813 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 050.00 | 1 238 050.00 | | 1 238 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 509.00 | 149 698.00 | 449 810.00 | 599 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 332 161.00 | | | 1 332 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 868.00 | 1 468 258.00 | 7 610.00 | 1 475 868.00 |
VW T.V.A. | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 586.00 | 1 316 220.00 | 1 181 149.00 | 2 810 586.00 |