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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 168.00 | 5 000.00 | 1 378 168.00 | 1 383 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 169 149.00 | 156 829.00 | 12 319.00 | 169 149.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 616.00 | 156 829.00 | 16 787.00 | 173 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 784.00 | 161 829.00 | 1 394 955.00 | 1 556 784.00 |
CU Autres participations | 1 383 168.00 | 5 000.00 | 1 378 168.00 | 1 383 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
DG Autres réserves | -77 800.00 | -263 909.00 | | -77 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 370.00 | 186 109.00 | | -10 370.00 |
DL TOTAL (I) | 75 632.00 | 86 001.00 | | 75 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 820.00 | 932 988.00 | | 906 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 481.00 | 359 075.00 | | 403 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 22 060.00 | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | 250.00 | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 416.00 | 4 308.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 323.00 | 1 318 680.00 | | 1 319 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 955.00 | 1 404 681.00 | | 1 394 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 148.00 | 616 301.00 | | 681 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 14.00 | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | 248 120.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 248 120.00 | | 6 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | 247 520.00 | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 147.00 | 262 907.00 | | 25 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 516.00 | 76 798.00 | | 35 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 370.00 | 186 109.00 | | -10 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 168.00 | | | 1 383 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 168.00 | | | 1 383 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 829.00 | | | 161 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 829.00 | | | 161 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VC Groupe et associés | 159 986.00 | 159 986.00 | | 159 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 287.00 | 268 112.00 | 558 692.00 | 906 287.00 |
VI Groupe et associés | 403 481.00 | 403 481.00 | | 403 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 195.00 | 173 195.00 | | 173 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 323.00 | 681 148.00 | 558 692.00 | 1 319 323.00 |