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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 775.00 | 60 120.00 | 34 655.00 | 94 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 830.00 | 71 455.00 | 68 374.00 | 139 830.00 |
BT Marchandises | 158 885.00 | | 158 885.00 | 158 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BZ Autres créances | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CF Disponibilités | 189 366.00 | | 189 366.00 | 189 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 776.00 | | 421 776.00 | 421 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 605.00 | 71 455.00 | 490 150.00 | 561 605.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 289.00 | | | 249 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 391.00 | | | -5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 152.00 | | | 245 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 150.00 | | | 490 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 282.00 | | | 208 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 960.00 | 10 495.00 | | 60 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 625.00 | 10 495.00 | | 49 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 635.00 | 95 635.00 | | 95 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 010.00 | 93 140.00 | 36 870.00 | 130 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 144.00 | 67 505.00 | 13 639.00 | 81 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 152.00 | 208 282.00 | 36 870.00 | 245 152.00 |