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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105.00 | 10 483.00 | 622.00 | 11 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 199.00 | 33 709.00 | 67 490.00 | 101 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 852.00 | 44 992.00 | 122 860.00 | 167 852.00 |
BT Marchandises | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 902.00 | | 67 902.00 | 67 902.00 |
BZ Autres créances | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CF Disponibilités | 371 164.00 | | 371 164.00 | 371 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 718.00 | | 561 718.00 | 561 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 570.00 | 44 992.00 | 684 578.00 | 729 570.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 407 760.00 | 251 387.00 | | 407 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 435.00 | 156 373.00 | | 131 435.00 |
DL TOTAL (I) | 544 695.00 | 413 260.00 | | 544 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 18 730.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 37 252.00 | | 22 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 600.00 | 114 534.00 | | 56 600.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 883.00 | 170 516.00 | | 139 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 578.00 | 583 776.00 | | 684 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 017.00 | | 62 151.00 | 108 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | 54 748.00 | 2 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 316.00 | | 167 852.00 | 2 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 721.00 | | 6 583.00 | 105 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 55 568.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 716.00 | 13 276.00 | | 31 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 916.00 | 13 276.00 | | 30 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 431.00 | 13 769.00 | 44 662.00 | 58 431.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 862.00 | 91 229.00 | 2 633.00 | 93 862.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 883.00 | 95 221.00 | 44 662.00 | 139 883.00 |