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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 590.00 | 18 940.00 | 5 649.00 | 24 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 590.00 | 18 940.00 | 50 649.00 | 69 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
072 Créances – Autres | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
084 Disponibilités | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
110 Total général Actif | 105 989.00 | 18 940.00 | 87 049.00 | 105 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 398.00 | | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
252 Charges sociales | -527.00 | | | -527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |