| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 34 132.00 | 1 867.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 458.00 | 73 138.00 | 29 320.00 | 102 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 898.00 | 107 271.00 | 37 626.00 | 144 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 981.00 | 2 500.00 | 379 481.00 | 381 981.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 391 837.00 | | 391 837.00 | 391 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 661.00 | 2 500.00 | 781 161.00 | 783 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 559.00 | 109 771.00 | 818 788.00 | 928 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 312 139.00 | 301 675.00 | | 312 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 507.00 | 10 463.00 | | 9 507.00 |
DL TOTAL (I) | 409 646.00 | 400 139.00 | | 409 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 971.00 | 639 646.00 | | 71 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 802.00 | 57 826.00 | | 35 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 840.00 | 205 447.00 | | 292 840.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | 7 139.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 141.00 | 910 060.00 | | 409 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 788.00 | 1 314 199.00 | | 818 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 852.00 | 274 361.00 | | 354 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 973 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 973 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 748.00 | |
GE Autres charges | | | 70 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -135.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 2 143.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 147.00 | 2 258 478.00 | | 2 996 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 639.00 | 2 248 014.00 | | 2 986 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 507.00 | 10 463.00 | | 9 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 114.00 | | 3 784.00 | 141 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 674.00 | | 3 784.00 | 98 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 523.00 | 14 748.00 | | 92 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 775.00 | 357.00 | | 33 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 747.00 | 14 391.00 | | 58 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 4 000.00 | 6 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 378 981.00 | 378 981.00 | | 378 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 971.00 | 17 683.00 | 54 288.00 | 71 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 757.00 | | | 566 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 217.00 | 391 823.00 | 6 393.00 | 398 217.00 |
VW T.V.A. | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 141.00 | 354 852.00 | 54 288.00 | 409 141.00 |