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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 889.00 | 78 367.00 | 11 522.00 | 89 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 310.00 | 101 788.00 | 211 522.00 | 313 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 676.00 | | 1 216 676.00 | 1 216 676.00 |
BZ Autres créances | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 562.00 | | 1 499 562.00 | 1 499 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 872.00 | 101 788.00 | 1 711 084.00 | 1 812 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 932.00 | 91 361.00 | | 289 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 564.00 | 198 572.00 | | 108 564.00 |
DL TOTAL (I) | 431 496.00 | 322 932.00 | | 431 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 263.00 | 150 464.00 | | 174 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 445.00 | 453 980.00 | | 345 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 590.00 | 417 570.00 | | 300 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 760.00 | 245 666.00 | | 177 760.00 |
EA Autres dettes | 281 530.00 | 172 247.00 | | 281 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 588.00 | 1 439 926.00 | | 1 279 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 084.00 | 1 762 858.00 | | 1 711 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 419.00 | 866 295.00 | | 752 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 263.00 | 464.00 | | 24 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 368.00 | | 6 250.00 | 308 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 313 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 113 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 367.00 | | 6 250.00 | 108 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 305.00 | 34 790.00 | 1 308.00 | 68 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 304.00 | 34 790.00 | 1 308.00 | 68 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 800.00 | 144 000.00 | 200 800.00 | 344 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 590.00 | 300 590.00 | | 300 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 530.00 | 71 471.00 | 210 058.00 | 281 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 675.00 | | | 1 216 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 33 689.00 | 116 310.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 362.00 | 1 309 362.00 | | 1 309 362.00 |
VW T.V.A. | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 587.00 | 752 418.00 | 527 169.00 | 1 279 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
ST Autres comptes | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
YT Sous‐traitance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 503.00 | | | 165 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 986.00 | | | 278 986.00 |