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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 4 535.00 | 2 247.00 | 6 782.00 |
AH Fonds commercial | 391 300.00 | | 391 300.00 | 391 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 144.00 | 3 613.00 | 6 531.00 | 10 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 103.00 | 105 668.00 | 277 435.00 | 383 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 387.00 | 113 816.00 | 686 571.00 | 800 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BZ Autres créances | 99 289.00 | | 99 289.00 | 99 289.00 |
CF Disponibilités | 199 810.00 | | 199 810.00 | 199 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 335.00 | | 335 335.00 | 335 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 722.00 | 113 816.00 | 1 021 906.00 | 1 135 722.00 |
CU Autres participations | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 177 871.00 | 104 430.00 | | 177 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 984.00 | 73 440.00 | | 24 984.00 |
DL TOTAL (I) | 209 455.00 | 184 471.00 | | 209 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 617.00 | 279 637.00 | | 478 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 4 565.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 302.00 | 113 206.00 | | 115 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 871.00 | 144 710.00 | | 173 871.00 |
EA Autres dettes | 39 811.00 | 61 783.00 | | 39 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 452.00 | 603 901.00 | | 812 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 906.00 | 788 372.00 | | 1 021 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 453.00 | 324 552.00 | | 402 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 761.00 | | 159 194.00 | 670 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 568.00 | 800 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 568.00 | 393 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 082.00 | | | 398 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 636.00 | | 159 179.00 | 263 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | 15.00 | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 866.00 | 63 263.00 | 17 313.00 | 67 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 1 373.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 704.00 | 61 890.00 | 17 313.00 | 64 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 302.00 | 115 302.00 | | 115 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 871.00 | 173 871.00 | | 173 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 329.00 | 68 331.00 | 274 181.00 | 478 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 818.00 | 136 855.00 | 5 962.00 | 142 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 452.00 | 402 453.00 | 274 181.00 | 812 452.00 |