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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 150.00 | 850.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 343.00 | 3 300.00 | 5 043.00 | 8 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 752.00 | 5 450.00 | 69 302.00 | 74 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 991.00 | 5 450.00 | 89 541.00 | 94 991.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 948.00 | 20 316.00 | | 29 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090.00 | 9 632.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 39 338.00 | 33 248.00 | | 39 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 220.00 | 43 237.00 | | 42 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 954.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 521.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025.00 | 2 296.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 203.00 | 51 008.00 | | 50 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 541.00 | 84 256.00 | | 89 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 588.00 | | 6 164.00 | 68 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 343.00 | | 6 083.00 | 11 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | 81.00 | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | 1 511.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | 1 511.00 | | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 220.00 | 13 231.00 | 28 989.00 | 42 220.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621.00 | 4 621.00 | 28 989.00 | 4 621.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 203.00 | 21 214.00 | 28 989.00 | 50 203.00 |