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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 775.00 | 735.00 | 40.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
084 Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 735.00 | 8 948.00 | 9 683.00 |
110 Total général Actif | 9 683.00 | 735.00 | 8 948.00 | 9 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 948.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 775.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 947.00 | | | 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948.00 | | | 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
242 Autres charges externes. | 668.00 | | | 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
256 Dotations aux provisions | 735.00 | | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76.00 | | | -76.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101.00 | | | -101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52.00 | | | 52.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 735.00 | | | 735.00 |