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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 802.00 | 14 594.00 | 2 207.00 | 16 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 2 128.00 | 883.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 665.00 | 923 347.00 | 44 319.00 | 967 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 619.00 | 940 069.00 | 61 550.00 | 1 001 619.00 |
BT Marchandises | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BZ Autres créances | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CF Disponibilités | 204 605.00 | | 204 605.00 | 204 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 917.00 | | 264 917.00 | 264 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 536.00 | 940 069.00 | 326 467.00 | 1 266 536.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -738 413.00 | -384 773.00 | | -738 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 553.00 | -353 641.00 | | -62 553.00 |
DL TOTAL (I) | -790 967.00 | -728 413.00 | | -790 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 58 323.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 859.00 | 702 314.00 | | 875 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 050.00 | 48 090.00 | | 127 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 224.00 | 71 560.00 | | 102 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | 83 354.00 | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 434.00 | 963 642.00 | | 1 117 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 467.00 | 235 229.00 | | 326 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 657.00 | | 1 639 657.00 | 1 639 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 657.00 | | 1 639 657.00 | 1 639 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 842.00 | 1 088 227.00 | | 1 881 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 395.00 | 1 441 868.00 | | 1 944 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 553.00 | -353 641.00 | | -62 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 268.00 | | 37 208.00 | 966 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 1 001 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 970 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 325.00 | | 37 208.00 | 935 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 873.00 | 26 053.00 | 1 857.00 | 915 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 152.00 | 1 443.00 | | 13 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 721.00 | 24 610.00 | 1 857.00 | 902 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 050.00 | 127 050.00 | | 127 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VB T. V. A. | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 875 859.00 | 875 859.00 | | 875 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 516.00 | 46 138.00 | 13 378.00 | 59 516.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 434.00 | 1 117 434.00 | | 1 117 434.00 |