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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 561.00 | 5 780.00 | 2 781.00 | 8 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 660.00 | 120 780.00 | 3 880.00 | 124 660.00 |
BT Marchandises | 245 621.00 | | 245 621.00 | 245 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
BZ Autres créances | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
CF Disponibilités | 466 883.00 | | 466 883.00 | 466 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 387.00 | | 1 049 387.00 | 1 049 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 047.00 | 120 780.00 | 1 053 267.00 | 1 174 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 971.00 | 187 532.00 | | 425 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 312.00 | 238 440.00 | | 363 312.00 |
DL TOTAL (I) | 844 283.00 | 480 971.00 | | 844 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 441.00 | 14 679.00 | | 37 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 447.00 | 143 089.00 | | 144 447.00 |
EA Autres dettes | 25 047.00 | 109 873.00 | | 25 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 984.00 | 267 945.00 | | 208 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 267.00 | 865 611.00 | | 1 053 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 036.00 | | 624.00 | 124 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 937.00 | | 624.00 | 122 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 045.00 | 1 735.00 | | 119 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 045.00 | 1 735.00 | | 119 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 695.00 | 116 695.00 | 233 390.00 | 116 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 695.00 | 116 695.00 | 233 390.00 | 116 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
VB T. V. A. | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 981.00 | 336 882.00 | 1 099.00 | 337 981.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |