| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 803.00 | 422.00 | 5 380.00 | 5 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 081.00 | 1 422.00 | 106 658.00 | 108 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 463.00 | | 386 463.00 | 386 463.00 |
BZ Autres créances | 78 682.00 | | 78 682.00 | 78 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 127.00 | | 506 127.00 | 506 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 208.00 | 1 422.00 | 612 786.00 | 614 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 707.00 | -3 775.00 | | -3 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 552.00 | 68.00 | | 38 552.00 |
DL TOTAL (I) | 36 346.00 | -2 207.00 | | 36 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 308.00 | 13 782.00 | | 10 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 105.00 | | | 432 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 4 243.00 | | 3 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 440.00 | 4 243.00 | | 576 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 786.00 | 2 037.00 | | 612 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 565.00 | | 1 065 565.00 | 1 065 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 565.00 | | 1 065 565.00 | 1 065 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 947.00 | | | -15 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 652.00 | | | 1 065 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 100.00 | -68.00 | | 1 027 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 552.00 | 68.00 | | 38 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 105.00 | 432 105.00 | | 432 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 145.00 | 465 867.00 | 2 278.00 | 468 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 440.00 | 576 440.00 | | 576 440.00 |