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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 110.00 | -107 857.00 | | -138 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 852.00 | -30 252.00 | | -102 852.00 |
DL TOTAL (I) | -230 962.00 | -128 110.00 | | -230 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 61 417.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 722.00 | 182 366.00 | | 190 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 744.00 | 41 025.00 | | 45 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 7 313.00 | | 29.00 |
EA Autres dettes | 58 372.00 | 6 165.00 | | 58 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 631.00 | 298 286.00 | | 295 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 669.00 | 170 176.00 | | 64 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 631.00 | 259 850.00 | | 295 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
FG Production vendue services | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -193.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 2 141.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 778.00 | 12 304.00 | | 133 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 778.00 | -10 162.00 | | -83 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 355.00 | 129 662.00 | | 125 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 207.00 | 159 915.00 | | 228 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 852.00 | -30 252.00 | | -102 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 858.00 | | | 218 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 112.00 | 4 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 212.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 212.00 | | | 174 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 983.00 | 12 351.00 | 80 334.00 | 67 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 083.00 | 12 351.00 | 74 434.00 | 62 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 190 722.00 | 190 722.00 | | 190 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 631.00 | 295 631.00 | | 295 631.00 |