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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 062.00 | 1 083.00 | 19 979.00 | 21 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | 1 346.00 | 3 157.00 | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 280.00 | 2 429.00 | 23 851.00 | 26 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CF Disponibilités | 396 721.00 | | 396 721.00 | 396 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 158.00 | | 445 158.00 | 445 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 438.00 | 2 429.00 | 469 009.00 | 471 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 357 733.00 | | | 357 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DL TOTAL (I) | 409 459.00 | | | 409 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
EA Autres dettes | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 009.00 | | | 469 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 605.00 | | 196 605.00 | 196 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 605.00 | | 196 605.00 | 196 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 692.00 | | | 197 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 216.00 | | | 154 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666.00 | | 22 614.00 | 3 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | 20 100.00 | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | | 1 799.00 | 2 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 1 750.00 | | 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 708.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 1 042.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 152.00 | 48 437.00 | 715.00 | 49 152.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
ST Autres comptes | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
ZE Dividendes | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 554.00 | | | 36 554.00 |