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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 626.00 | 6 976.00 | 2 650.00 | 9 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 336.00 | 7 976.00 | 3 360.00 | 11 336.00 |
BT Marchandises | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 039.00 | 50 009.00 | 303 030.00 | 353 039.00 |
BZ Autres créances | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CF Disponibilités | 203 636.00 | | 203 636.00 | 203 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 952.00 | 50 009.00 | 599 943.00 | 649 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 288.00 | 57 985.00 | 603 303.00 | 661 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 162.00 | 76 784.00 | | 45 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 564.00 | 48 378.00 | | 55 564.00 |
DL TOTAL (I) | 138 726.00 | 163 162.00 | | 138 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 37.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 327.00 | 155 512.00 | | 178 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 912.00 | 75 853.00 | | 165 912.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 10 482.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 577.00 | 241 885.00 | | 464 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 303.00 | 405 047.00 | | 603 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 577.00 | 241 885.00 | | 464 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 137.00 | 69 214.00 | 730 351.00 | 661 137.00 |
FG Production vendue services | 108 833.00 | 540.00 | 109 373.00 | 108 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 970.00 | 69 754.00 | 839 724.00 | 769 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | 11 931.00 | | 14 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 660.00 | 787 496.00 | | 896 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 096.00 | 739 117.00 | | 841 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 564.00 | 48 378.00 | | 55 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054.00 | 1 923.00 | | 6 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | 1 923.00 | | 5 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 841.00 | 50 009.00 | 52 841.00 | 52 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 841.00 | 50 009.00 | 52 841.00 | 52 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 841.00 | 50 009.00 | 52 841.00 | 52 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 009.00 | 52 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 327.00 | 178 327.00 | | 178 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 353 039.00 | 353 039.00 | | 353 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 426.00 | 415 426.00 | | 415 426.00 |
VW T.V.A. | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 577.00 | 464 577.00 | | 464 577.00 |