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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 038 940.00 | 4 055 788.00 | 13 983 152.00 | 18 038 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 039 014.00 | 4 055 788.00 | 13 983 225.00 | 18 039 014.00 |
BZ Autres créances | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 674 867.00 | 486 489.00 | 3 188 378.00 | 3 674 867.00 |
CF Disponibilités | 2 627 058.00 | | 2 627 058.00 | 2 627 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 149.00 | 486 489.00 | 5 878 660.00 | 6 365 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 404 163.00 | 4 542 277.00 | 19 861 886.00 | 24 404 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 201 509.00 | 15 033 709.00 | | 14 201 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 652 171.00 | 1 652 171.00 | | 1 652 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 622.00 | 189 605.00 | | 279 622.00 |
DG Autres réserves | 2 903 057.00 | 2 903 057.00 | | 2 903 057.00 |
DH Report à nouveau | 894 170.00 | -187 921.00 | | 894 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 661.00 | 1 800 336.00 | | -105 661.00 |
DL TOTAL (I) | 19 824 867.00 | 21 390 956.00 | | 19 824 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | 21 177.00 | | 37 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 019.00 | 21 177.00 | | 37 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 861 886.00 | 21 412 133.00 | | 19 861 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 827.00 | 21 177.00 | | 27 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 882 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 995 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 663 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 373.00 | 2 237 923.00 | | 62 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 373.00 | 2 237 923.00 | | 62 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 557 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 577 112.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 373.00 | 660 811.00 | | 42 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 124.00 | 5 378 815.00 | | 3 350 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 786.00 | 3 578 479.00 | | 3 455 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 661.00 | 1 800 336.00 | | -105 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 769 981.00 | | 2 550 294.00 | 15 769 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216 842.00 | 64 420.00 | 18 039 014.00 | 216 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 842.00 | 64 420.00 | 18 039 014.00 | 216 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 769 981.00 | | 2 550 294.00 | 15 769 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 505 386.00 | 1 550 402.00 | | 2 505 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 388.00 | 444 895.00 | 53 794.00 | 95 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 774.00 | 1 995 297.00 | 53 794.00 | 2 600 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 774.00 | 1 995 297.00 | 53 794.00 | 2 600 774.00 |
UG ‐ Financières | | 1 995 297.00 | 53 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 297.00 | 63 224.00 | 73.00 | 63 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |