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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 821.00 | 71 142.00 | 49 679.00 | 120 821.00 |
040 Immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 073.00 | 72 042.00 | 50 031.00 | 122 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
072 Créances – Autres | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
084 Disponibilités | 95 722.00 | | 95 722.00 | 95 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 256.00 | | 216 256.00 | 216 256.00 |
110 Total général Actif | 338 330.00 | 72 042.00 | 266 288.00 | 338 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 824.00 | | | 302 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 441.00 | | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 765.00 | | | 303 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -120.00 | | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 554.00 | | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
252 Charges sociales | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
262 Autres charges | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 605.00 | | | 253 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |