| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 857 900.00 | | 857 900.00 | 857 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CF Disponibilités | 171 083.00 | | 171 083.00 | 171 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 003.00 | | 252 003.00 | 252 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 903.00 | | 1 109 903.00 | 1 109 903.00 |
CU Autres participations | 857 900.00 | | 857 900.00 | 857 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 900.00 | 697 900.00 | | 697 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 655.00 | 135 655.00 | | 135 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
DG Autres réserves | 151 269.00 | 160 806.00 | | 151 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 695.00 | -9 538.00 | | 19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 613.00 | 1 035 918.00 | | 1 055 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 562.00 | 7 594.00 | | 7 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 15 231.00 | | 6 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 330.00 | 14 878.00 | | 40 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 290.00 | 37 702.00 | | 54 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 903.00 | 1 073 621.00 | | 1 109 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 290.00 | 37 702.00 | | 54 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 607.00 | 139 471.00 | | 162 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 912.00 | 149 008.00 | | 142 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 695.00 | -9 538.00 | | 19 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 900.00 | | | 857 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 900.00 | | | 857 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |