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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 399.00 | 8 528.00 | 871.00 | 9 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 703.00 | 110 022.00 | 96 681.00 | 206 703.00 |
040 Immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 913.00 | 118 550.00 | 146 363.00 | 264 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
084 Disponibilités | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
110 Total général Actif | 312 441.00 | 118 550.00 | 193 891.00 | 312 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
224 Production immobilisée | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 200.00 | | | 241 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 132 836.00 | | | 132 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
252 Charges sociales | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
262 Autres charges | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 960.00 | | | 253 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 760.00 | | | -12 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 793.00 | | | -8 793.00 |