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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 832 192.00 | | 15 832 192.00 | 15 832 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 832 192.00 | | 15 832 192.00 | 15 832 192.00 |
BP En cours de production de services | 22 651 535.00 | | 22 651 535.00 | 22 651 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650 120.00 | | 4 650 120.00 | 4 650 120.00 |
BZ Autres créances | 4 979 987.00 | 711 155.00 | 4 268 832.00 | 4 979 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 036.00 | | 511 036.00 | 511 036.00 |
CF Disponibilités | 5 429 025.00 | | 5 429 025.00 | 5 429 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 221 702.00 | 711 155.00 | 37 510 547.00 | 38 221 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 053 894.00 | 711 155.00 | 53 342 739.00 | 54 053 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 711 155.00 | | | 711 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 260.00 | 677 756.00 | | 98 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295 664.00 | 2 020 504.00 | | 4 295 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 925.00 | 2 753 260.00 | | 4 448 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154 444.00 | | | 5 154 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 105 871.00 | 12 664 026.00 | | 10 105 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063 170.00 | 3 404 206.00 | | 4 063 170.00 |
EA Autres dettes | 765 829.00 | 765 829.00 | | 765 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 804 500.00 | 24 785 055.00 | | 28 804 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 893 815.00 | 41 619 117.00 | | 48 893 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 342 739.00 | 44 372 377.00 | | 53 342 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 973 541.00 | 40 853 287.00 | | 42 973 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 535 952.00 | | 30 535 952.00 | 30 535 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 535 952.00 | | 30 535 952.00 | 30 535 952.00 |
FM Production stockée | | | 3 276 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 857 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 811 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 894 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 962 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 891 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 711 155.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595 846.00 | 790 015.00 | | 1 595 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 940 843.00 | 36 972 192.00 | | 33 940 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 645 178.00 | 34 951 688.00 | | 29 645 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 295 664.00 | 2 020 504.00 | | 4 295 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 346.00 | | 17 197 235.00 | 3 866 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 231 389.00 | 15 832 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231 389.00 | 15 832 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866 346.00 | | 17 197 235.00 | 3 866 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 711 155.00 | | | 711 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 155.00 | | | 711 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 155.00 | | | 711 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 154 444.00 | | 5 154 444.00 | 5 154 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 105 871.00 | 10 105 871.00 | | 10 105 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 829.00 | | 765 829.00 | 765 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 804 500.00 | 28 804 500.00 | | 28 804 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 832 192.00 | 130 000.00 | 15 702 192.00 | 15 832 192.00 |
UX Autres créances clients | 4 650 120.00 | 4 650 120.00 | | 4 650 120.00 |
VB T. V. A. | 4 259 389.00 | 4 259 389.00 | | 4 259 389.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 375.00 | 862 375.00 | | 862 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 598.00 | 9 443.00 | 711 155.00 | 720 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 462 299.00 | 9 048 952.00 | 16 413 347.00 | 25 462 299.00 |
VW T.V.A. | 3 070 795.00 | 3 070 795.00 | | 3 070 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 893 815.00 | 42 973 541.00 | 5 920 274.00 | 48 893 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 032.00 | 7 882.00 | | 38 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 326.00 | 22 706.00 | | 53 326.00 |
ST Autres comptes | 108 934.00 | 75 808.00 | | 108 934.00 |
YT Sous‐traitance | 27 649 237.00 | 33 286 025.00 | | 27 649 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 731.00 | 55 217.00 | | 44 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 763.00 | 63 099.00 | | 82 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 395 278.00 | 6 240 411.00 | | 7 395 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 614 330.00 | 6 192 572.00 | | 3 614 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 811 497.00 | 33 384 539.00 | | 27 811 497.00 |