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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 501.00 | 32 774.00 | 40 727.00 | 73 501.00 |
040 Immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 614.00 | 37 013.00 | 41 601.00 | 78 614.00 |
060 Stock marchandises | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
072 Créances – Autres | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 930.00 | | 154 930.00 | 154 930.00 |
110 Total général Actif | 233 544.00 | 37 013.00 | 196 530.00 | 233 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 174.00 | 271 600.00 | | 219 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 188.00 | 48 825.00 | | 48 188.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 374.00 | 320 454.00 | | 267 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 880.00 | 202 680.00 | | 155 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 038.00 | -19 276.00 | | 3 038.00 |
242 Autres charges externes. | 52 560.00 | 34 307.00 | | 52 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 700.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 681.00 | 35 127.00 | | 34 681.00 |
252 Charges sociales | 2 191.00 | 19.00 | | 2 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 555.00 | 4 737.00 | | 4 555.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 155.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 610.00 | 259 448.00 | | 254 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 764.00 | 61 006.00 | | 12 764.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 21.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 909.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 1 316.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 11 542.00 | | 1 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 922.00 | 47 259.00 | | 10 922.00 |