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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 160.00 | 71 872.00 | 35 288.00 | 107 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 160.00 | 71 872.00 | 35 288.00 | 107 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 819.00 | | 125 819.00 | 125 819.00 |
072 Créances – Autres | 102 969.00 | | 102 969.00 | 102 969.00 |
084 Disponibilités | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 650.00 | | 260 650.00 | 260 650.00 |
110 Total général Actif | 367 809.00 | 71 872.00 | 295 937.00 | 367 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 661 903.00 | | | 661 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 714 089.00 | | | 714 089.00 |
222 Production stockée | -29 831.00 | | | -29 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
230 Autres produits | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 953.00 | | | 686 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
242 Autres charges externes. | 272 629.00 | | | 272 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 394.00 | | | 144 394.00 |
252 Charges sociales | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
262 Autres charges | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 479.00 | | | 657 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
294 Charges financières | -323.00 | | | -323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 942.00 | | | 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |