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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 892.00 | 3 775.00 | 117.00 | 3 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 008.00 | 48 943.00 | 64 065.00 | 113 008.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 950.00 | 52 718.00 | 127 232.00 | 179 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
072 Créances – Autres | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
084 Disponibilités | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
110 Total général Actif | 223 266.00 | 52 718.00 | 170 548.00 | 223 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 374 916.00 | 309 007.00 | | 374 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 900.00 | | |
230 Autres produits | 3 258.00 | 2 925.00 | | 3 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 173.00 | 312 831.00 | | 378 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 283.00 | 109 658.00 | | 134 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 615.00 | -2 825.00 | | -1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 71 375.00 | 87 678.00 | | 71 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 2 541.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 896.00 | 83 538.00 | | 108 896.00 |
252 Charges sociales | 38 016.00 | 21 403.00 | | 38 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 390.00 | 9 050.00 | | 12 390.00 |
262 Autres charges | 726.00 | 730.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 656.00 | 311 774.00 | | 366 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 518.00 | 1 058.00 | | 11 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 587.00 | 572.00 | | 3 587.00 |
294 Charges financières | 1 646.00 | 1 029.00 | | 1 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 367.00 | 354.00 | | 1 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 759.00 | 247.00 | | 10 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 671.00 | | | 173 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |