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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 810.00 | 37 049.00 | 35 761.00 | 72 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 000.00 | 69 889.00 | 67 111.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 008.00 | 1 130.00 | 14 878.00 | 16 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 721.00 | 108 068.00 | 1 162 653.00 | 1 270 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BZ Autres créances | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CF Disponibilités | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 184.00 | | 140 184.00 | 140 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 905.00 | 108 068.00 | 1 302 837.00 | 1 410 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 592.00 | 24 109.00 | | 108 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 230.00 | 84 483.00 | | 107 230.00 |
DL TOTAL (I) | 232 322.00 | 125 092.00 | | 232 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 480.00 | 691 963.00 | | 576 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 097.00 | 301 451.00 | | 24 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 501.00 | 88 912.00 | | 130 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 804.00 | 44 157.00 | | 30 804.00 |
EA Autres dettes | 308 633.00 | 335 848.00 | | 308 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 515.00 | 1 462 331.00 | | 1 070 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 837.00 | 1 587 423.00 | | 1 302 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 515.00 | 1 462 331.00 | | 1 070 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 2 409.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 643.00 | | 504 643.00 | 504 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 643.00 | | 504 643.00 | 504 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 60.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 60.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -60.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 564.00 | 30 503.00 | | 41 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 706.00 | 489 456.00 | | 512 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 475.00 | 404 973.00 | | 405 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 230.00 | 84 483.00 | | 107 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 160.00 | | 45 439.00 | 1 258 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 878.00 | 31 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 878.00 | 1 270 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 950.00 | | 8 058.00 | 144 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | 37 381.00 | 27 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 276.00 | 42 792.00 | | 65 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 487.00 | 14 562.00 | | 22 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 789.00 | 28 230.00 | | 42 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 633.00 | 308 633.00 | | 308 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
UX Autres créances clients | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 263.00 | 576 263.00 | | 576 263.00 |
VI Groupe et associés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 515.00 | 1 070 515.00 | | 1 070 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | 6 291.00 | | 4 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 954.00 | 7 332.00 | | 10 954.00 |
ST Autres comptes | 55 529.00 | 64 176.00 | | 55 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 834.00 | 101 252.00 | | 108 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 45 970.00 | 55 965.00 | | 45 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 543.00 | 6 291.00 | | 4 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 467.00 | 48 962.00 | | 54 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 521.00 | 39 662.00 | | 42 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 287.00 | 228 725.00 | | 221 287.00 |