| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 400.00 | 1 404.00 | 23 996.00 | 25 400.00 |
AP Constructions | 95 911.00 | 14 124.00 | 81 787.00 | 95 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 414.00 | 324.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 049.00 | 15 942.00 | 106 107.00 | 122 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 906.00 | 15 942.00 | 111 964.00 | 127 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DG Autres réserves | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
DH Report à nouveau | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 148.00 | -1 049.00 | | -2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554.00 | 6 702.00 | | 4 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 435.00 | 100 460.00 | | 93 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 1 340.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 11 484.00 | 3 040.00 | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 410.00 | 106 985.00 | | 107 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 964.00 | 113 687.00 | | 111 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 209.00 | 106 985.00 | | 21 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 13 345.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148.00 | 14 394.00 | | 12 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 148.00 | -1 049.00 | | -2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 049.00 | | | 122 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 049.00 | | | 122 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 968.00 | 4 974.00 | | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | 4 974.00 | | 10 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 435.00 | 7 235.00 | 31 167.00 | 93 435.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 410.00 | 21 209.00 | 31 167.00 | 107 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 954.00 | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 699.00 | 1 969.00 | | 1 699.00 |
ST Autres comptes | 690.00 | 1 217.00 | | 690.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 280.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | 1 234.00 | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832.00 | | | 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 3 186.00 | | 2 489.00 |