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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 466.00 | 24 385.00 | 61 081.00 | 85 466.00 |
AH Fonds commercial | 696 023.00 | | 696 023.00 | 696 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 745.00 | 164 608.00 | 99 138.00 | 263 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 706.00 | 188 993.00 | 906 713.00 | 1 095 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 780.00 | 166 778.00 | 2 108 002.00 | 2 274 780.00 |
BZ Autres créances | 674 242.00 | | 674 242.00 | 674 242.00 |
CF Disponibilités | 1 403 483.00 | | 1 403 483.00 | 1 403 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 186.00 | | 264 186.00 | 264 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 691.00 | 166 778.00 | 4 449 913.00 | 4 616 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 397.00 | 355 771.00 | 5 356 626.00 | 5 712 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 892.00 | 980 892.00 | | 980 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 739.00 | 550 739.00 | | 550 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 256.00 | -38 481.00 | | -1 063 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 070.00 | -1 024 775.00 | | -807 070.00 |
DL TOTAL (I) | -338 694.00 | 468 376.00 | | -338 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 761.00 | 1 336 288.00 | | 1 043 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 800.00 | | | 360 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 594.00 | 1 662 792.00 | | 2 635 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 353.00 | 556 372.00 | | 544 353.00 |
EA Autres dettes | 916 946.00 | 620 128.00 | | 916 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 866.00 | 167 127.00 | | 193 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 320.00 | 4 342 707.00 | | 5 695 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 626.00 | 4 811 083.00 | | 5 356 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 011 202.00 | 3 236 518.00 | | 5 011 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 830.00 | | 60 876.00 | 1 034 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 983.00 | | 41 506.00 | 739 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 817.00 | | 17 928.00 | 245 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 029.00 | | 1 442.00 | 49 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 957.00 | 44 036.00 | | 144 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | 10 025.00 | | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 597.00 | 34 011.00 | | 130 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 499.00 | | 55 721.00 | 222 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 499.00 | | 55 721.00 | 222 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 499.00 | | 55 721.00 | 222 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 594.00 | 2 635 594.00 | | 2 635 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 126.00 | 211 126.00 | | 211 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 523.00 | 218 523.00 | | 218 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 946.00 | 916 946.00 | | 916 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 866.00 | 193 866.00 | | 193 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 002.00 | 2 108 002.00 | | 2 108 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 778.00 | 166 778.00 | | 166 778.00 |
VB T. V. A. | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 602.00 | 273 484.00 | 684 118.00 | 957 602.00 |
VI Groupe et associés | 360 800.00 | 360 800.00 | | 360 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 527.00 | | | 292 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 197.00 | 643 197.00 | | 643 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 186.00 | 264 186.00 | | 264 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 680.00 | 3 213 209.00 | 50 471.00 | 3 263 680.00 |
VW T.V.A. | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 320.00 | 5 011 202.00 | 684 118.00 | 5 695 320.00 |