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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 210.00 | 17 003.00 | 7 207.00 | 24 210.00 |
AH Fonds commercial | 376 580.00 | | 376 580.00 | 376 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 081.00 | 20 813.00 | 19 268.00 | 40 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 994.00 | 5 164.00 | 10 830.00 | 15 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 865.00 | 42 980.00 | 415 885.00 | 458 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BZ Autres créances | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 627.00 | 42 980.00 | 588 647.00 | 631 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 078.00 | 85 905.00 | | 68 078.00 |
DL TOTAL (I) | 163 983.00 | 95 905.00 | | 163 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 461.00 | 79 858.00 | | 52 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 025.00 | 355 971.00 | | 315 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | 22 728.00 | | 26 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 772.00 | 31 098.00 | | 30 772.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 664.00 | 489 854.00 | | 424 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 647.00 | 585 759.00 | | 588 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 664.00 | 489 854.00 | | 399 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 003.00 | | 615 003.00 | 615 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 003.00 | | 615 003.00 | 615 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 558.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 874.00 | 6 714.00 | | 5 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 170.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | 2 170.00 | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | -2 170.00 | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 848.00 | 770 813.00 | | 616 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 770.00 | 684 908.00 | | 548 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 078.00 | 85 905.00 | | 68 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 336.00 | 4 129.00 | | 460 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 458 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 56 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 580.00 | | | 376 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 546.00 | 4 129.00 | | 57 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 207.00 | 21 558.00 | 1 785.00 | 23 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 933.00 | 8 070.00 | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | 13 488.00 | 1 785.00 | 14 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 315 025.00 | 315 025.00 | | 315 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 643.00 | 16 643.00 | 2 000.00 | 18 643.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 664.00 | 399 664.00 | 25 000.00 | 424 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 738.00 | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 061.00 | 6 194.00 | | 6 061.00 |
ST Autres comptes | 31 854.00 | 38 116.00 | | 31 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 091.00 | 21 300.00 | | 19 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 77.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 917.00 | 1 815.00 | | 1 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 531.00 | 44 088.00 | | 35 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 009.00 | 27 294.00 | | 32 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 007.00 | 65 610.00 | | 57 007.00 |