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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 5 400.00 | 5 400.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 214.00 | 146 569.00 | 48 644.00 | 195 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 872.00 | 151 969.00 | 324 903.00 | 476 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 408.00 | | 4 772 408.00 | 4 772 408.00 |
BZ Autres créances | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CF Disponibilités | 2 551 741.00 | | 2 551 741.00 | 2 551 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 546 800.00 | | 7 546 800.00 | 7 546 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 673.00 | 151 969.00 | 7 871 703.00 | 8 023 673.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 960.00 | 1 667 798.00 | | 2 367 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 130.00 | 1 200 162.00 | | 1 652 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 089.00 | 3 967 960.00 | | 5 120 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 183.00 | 9 990.00 | | 13 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 183.00 | 9 990.00 | | 13 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 481.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 640.00 | 127 003.00 | | 174 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 073.00 | 1 262 654.00 | | 1 494 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 506.00 | 961 573.00 | | 1 039 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 531.00 | 14 405.00 | | 13 531.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 431.00 | 2 382 115.00 | | 2 738 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 703.00 | 6 360 065.00 | | 7 871 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 467.00 | | 49 407.00 | 523 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 001.00 | 80 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 001.00 | 476 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 10 800.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 615.00 | | 11 599.00 | 183 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 852.00 | | 27 008.00 | 149 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 647.00 | 39 323.00 | | 112 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 647.00 | 33 923.00 | | 112 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 990.00 | 3 193.00 | | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 991.00 | 3 193.00 | 5 001.00 | 14 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 193.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 640.00 | 174 640.00 | | 174 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 073.00 | 1 494 073.00 | | 1 494 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 277.00 | 613 277.00 | | 613 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 679.00 | 356 679.00 | | 356 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
UX Autres créances clients | 4 772 408.00 | | | 4 772 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 647.00 | 4 959 252.00 | 37 395.00 | 4 996 647.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 431.00 | 2 738 431.00 | | 2 738 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 972.00 | 205 708.00 | | 267 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 512 574.00 | 2 429 385.00 | | 2 512 574.00 |
ST Autres comptes | 597 295.00 | 533 445.00 | | 597 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 306.00 | 192 330.00 | | 187 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 43 816.00 | 43 609.00 | | 43 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 510.00 | 58 105.00 | | 81 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 482.00 | 263 813.00 | | 349 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | 24 000.00 | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 258.00 | 2 459.00 | | 1 258.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 340 991.00 | 3 198 769.00 | | 3 340 991.00 |