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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 081.00 | 4 319.00 | 12 761.00 | 17 081.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 351.00 | 4 319.00 | 13 031.00 | 17 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
110 Total général Actif | 28 271.00 | 4 319.00 | 23 951.00 | 28 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BZ Autres créances | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
230 Autres produits | 861.00 | | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
252 Charges sociales | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 206.00 | | | 128 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 476.00 | | | -33 476.00 |
DL TOTAL (I) | -33 656.00 | | | -33 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EA Autres dettes | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
FD Production vendue biens | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 196.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 476.00 | | | -33 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 081.00 | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 081.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319.00 | 2 527.00 | 6 846.00 | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 527.00 | 6 846.00 | 4 319.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 597.00 | 21 327.00 | 270.00 | 21 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
ST Autres comptes | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
YT Sous‐traitance | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 685.00 | | | 42 685.00 |