| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 455.00 | 272 564.00 | 166 891.00 | 439 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 11 039.00 | 3 396.00 | 14 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 891.00 | 283 603.00 | 170 288.00 | 453 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 665.00 | 283 603.00 | 234 062.00 | 517 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
DH Report à nouveau | -145 162.00 | | | -145 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 709.00 | | | -23 709.00 |
DL TOTAL (I) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 033.00 | | | 218 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 062.00 | | | 234 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 880.00 | | | 133 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 389.00 | | 344 389.00 | 344 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 389.00 | | 344 389.00 | 344 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 199.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 473.00 | | | -5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 584.00 | | | 352 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 293.00 | | | 376 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 709.00 | | | -23 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 381.00 | | 4 510.00 | 479 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 453 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 380.00 | | 4 510.00 | 449 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 022.00 | 80 580.00 | 30 000.00 | 233 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 357.00 | 9 643.00 | 30 000.00 | 20 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 665.00 | 70 937.00 | | 212 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 970.00 | 35 816.00 | 84 154.00 | 119 970.00 |
VI Groupe et associés | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 033.00 | 133 880.00 | 84 154.00 | 218 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
ST Autres comptes | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |