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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 70 190.00 | 38 077.00 | 32 113.00 | 70 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 948.00 | 24 621.00 | 20 327.00 | 44 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 720.00 | 63 498.00 | 53 222.00 | 116 720.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 097.00 | 63 498.00 | 58 599.00 | 122 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 746.00 | -52 399.00 | | -55 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 017.00 | -3 347.00 | | -3 017.00 |
DL TOTAL (I) | -58 263.00 | -55 246.00 | | -58 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 294.00 | 30 305.00 | | 25 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 226.00 | 87 019.00 | | 89 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 2 831.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | 1 107.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 5 034.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 862.00 | 126 296.00 | | 116 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 599.00 | 71 050.00 | | 58 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 827.00 | 101 091.00 | | 96 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 849.00 | 11 649.00 | | 51 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 049.00 | 11 649.00 | | 51 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 206.00 | 5 170.00 | 20 036.00 | 25 206.00 |
VI Groupe et associés | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 862.00 | 96 826.00 | 20 036.00 | 116 862.00 |