| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 474.00 | 5 555.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 275.00 | 474.00 | 1 695 801.00 | 1 696 275.00 |
BZ Autres créances | 150 777.00 | | 150 777.00 | 150 777.00 |
CF Disponibilités | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 993.00 | | 229 993.00 | 229 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 268.00 | 474.00 | 1 925 794.00 | 1 926 268.00 |
CU Autres participations | 1 690 246.00 | | 1 690 246.00 | 1 690 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 767.00 | 566 767.00 | | 566 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 177.00 | 28 483.00 | | 40 177.00 |
DG Autres réserves | 554 424.00 | 382 242.00 | | 554 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 656.00 | 233 876.00 | | 123 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 024.00 | 1 211 368.00 | | 1 285 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 804.00 | 688 590.00 | | 620 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 075.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 856.00 | 48 381.00 | | 18 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 770.00 | 738 046.00 | | 640 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 794.00 | 1 949 414.00 | | 1 925 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 389.00 | 4 375.00 | | -1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 464.00 | 330 822.00 | | 127 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809.00 | 96 946.00 | | 3 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 656.00 | 233 876.00 | | 123 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 275.00 | | | 1 696 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 275.00 | | | 1 696 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | 196.00 | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | 196.00 | | 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UX Autres créances clients | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
VC Groupe et associés | 150 777.00 | 150 777.00 | | 150 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 771.00 | 68 112.00 | 275 797.00 | 620 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 806.00 | 150 777.00 | 6 029.00 | 156 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 770.00 | 88 111.00 | 275 797.00 | 640 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 183.00 | 1 254.00 | | 1 183.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326.00 | 1 397.00 | | 1 326.00 |