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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 665.00 | 8 037.00 | 1 628.00 | 9 665.00 |
AH Fonds commercial | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 369.00 | 74 976.00 | 12 393.00 | 87 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 770.00 | 83 013.00 | 153 757.00 | 236 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 192.00 | 1 000.00 | 178 192.00 | 179 192.00 |
BZ Autres créances | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CF Disponibilités | 180 434.00 | | 180 434.00 | 180 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 845.00 | 1 000.00 | 399 845.00 | 400 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 615.00 | 84 013.00 | 553 602.00 | 637 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DG Autres réserves | 255 730.00 | 232 842.00 | | 255 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 635.00 | 22 888.00 | | -47 635.00 |
DL TOTAL (I) | 380 135.00 | 427 770.00 | | 380 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 383.00 | 16 341.00 | | 31 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 896.00 | 9 531.00 | | 21 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 188.00 | 92 260.00 | | 120 188.00 |
EA Autres dettes | | 22 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 467.00 | 140 428.00 | | 173 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 602.00 | 568 198.00 | | 553 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 467.00 | 140 428.00 | | 173 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 025.00 | | 586 025.00 | 586 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 025.00 | | 586 025.00 | 586 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 780.00 | 163.00 | | 16 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 780.00 | 163.00 | | 16 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 780.00 | 371.00 | | -16 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 286.00 | 688 690.00 | | 594 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 921.00 | 665 802.00 | | 641 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 635.00 | 22 888.00 | | -47 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 854.00 | | 5 917.00 | 230 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 453.00 | | 5 917.00 | 83 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 051.00 | 8 963.00 | | 74 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 1 975.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 989.00 | 6 988.00 | | 67 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 177 992.00 | 177 992.00 | | 177 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VI Groupe et associés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 789.00 | 232 789.00 | | 232 789.00 |
VW T.V.A. | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 467.00 | 173 467.00 | | 173 467.00 |