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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 443.00 | 239.00 | 3 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 341.00 | 3 443.00 | 3 898.00 | 7 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BZ Autres créances | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CF Disponibilités | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 706.00 | | 116 706.00 | 116 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 047.00 | 3 443.00 | 120 604.00 | 124 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 6 914.00 | 15 872.00 | | 6 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | -8 957.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 17 956.00 | 16 814.00 | | 17 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 746.00 | 70 167.00 | | 58 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 1 488.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 23 327.00 | | 20 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 733.00 | 35 990.00 | | 23 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 648.00 | 130 971.00 | | 102 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 604.00 | 147 785.00 | | 120 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 031.00 | 130 971.00 | | 58 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 167.00 | | 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 7 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 563.00 | 13 945.00 | 44 617.00 | 58 563.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VP Divers | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 648.00 | 58 031.00 | 44 617.00 | 102 648.00 |