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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 2 682.00 | 1 918.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 975.00 | 1 344.00 | 4 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 750.00 | | 481 750.00 | 481 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 670.00 | 5 657.00 | 485 014.00 | 490 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BT Marchandises | 44 142.00 | 1 075.00 | 43 067.00 | 44 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 872.00 | 3 351.00 | 111 521.00 | 114 872.00 |
BZ Autres créances | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 012.00 | 4 426.00 | 285 585.00 | 290 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 682.00 | 10 083.00 | 770 599.00 | 780 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 1 300 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 972.00 | -876 159.00 | | -113 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 120.00 | -107 813.00 | | -146 120.00 |
DL TOTAL (I) | 519 907.00 | 316 028.00 | | 519 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 152.00 | 359 393.00 | | 77 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 386.00 | 145 704.00 | | 134 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 154.00 | 22 531.00 | | 39 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 692.00 | 527 629.00 | | 250 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 599.00 | 843 657.00 | | 770 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 540.00 | | | 173 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 272.00 | 123 763.00 | 244 035.00 | 120 272.00 |
FG Production vendue services | 66 442.00 | 128.00 | 66 570.00 | 66 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 714.00 | 123 891.00 | 310 605.00 | 186 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 5 859.00 | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 5 859.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 1 719.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 1 719.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 4 140.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 013.00 | 352 767.00 | | 317 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 134.00 | 460 580.00 | | 463 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 120.00 | -107 813.00 | | -146 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 893.00 | | 1 766.00 | 552 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 988.00 | 481 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 988.00 | 490 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | | 1 766.00 | 7 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 740.00 | | | 545 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 882.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 775.00 | 882.00 | | 4 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 563.00 | 512.00 | | 563.00 |
6T Sur comptes clients | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | 512.00 | | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | 512.00 | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 750.00 | | 481 750.00 | 481 750.00 |
UX Autres créances clients | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 915.00 | 178 867.00 | 482 049.00 | 660 915.00 |
VW T.V.A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 692.00 | 173 540.00 | 77 152.00 | 250 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
ST Autres comptes | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |