| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 973.00 | 36 058.00 | 6 915.00 | 42 973.00 |
AH Fonds commercial | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 165.00 | 55 786.00 | 2 378.00 | 58 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 020.00 | 330 967.00 | 198 053.00 | 529 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 312.00 | 422 811.00 | 277 501.00 | 700 312.00 |
BP En cours de production de services | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
BT Marchandises | 11 083 237.00 | 1 982 005.00 | 9 101 232.00 | 11 083 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 661.00 | 132 350.00 | 1 680 311.00 | 1 812 661.00 |
BZ Autres créances | 461 551.00 | | 461 551.00 | 461 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 990.00 | | 79 990.00 | 79 990.00 |
CF Disponibilités | 545 234.00 | | 545 234.00 | 545 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 155 528.00 | 2 114 355.00 | 12 041 173.00 | 14 155 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 855 840.00 | 2 537 166.00 | 12 318 674.00 | 14 855 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 799.00 | 1 997 799.00 | | 1 997 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 10 000.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 2 293 221.00 | 1 660 276.00 | | 2 293 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 125.00 | 644 644.00 | | 909 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 844.00 | 4 529 719.00 | | 5 438 844.00 |
DP Provisions pour risques | 104 567.00 | 214 280.00 | | 104 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 567.00 | 214 280.00 | | 104 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 860.00 | 164 796.00 | | 616 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 851.00 | 859 850.00 | | 873 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 669.00 | 359 720.00 | | 819 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 704.00 | 4 496 316.00 | | 3 816 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 382.00 | 557 590.00 | | 458 382.00 |
EA Autres dettes | 168 737.00 | 415 519.00 | | 168 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 775 263.00 | 6 853 790.00 | | 6 775 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 318 674.00 | 11 597 789.00 | | 12 318 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 726 387.00 | 6 746 718.00 | | 6 726 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 688 341.00 | 360 017.00 | 19 048 358.00 | 18 688 341.00 |
FD Production vendue biens | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
FG Production vendue services | 1 394 373.00 | 373.00 | 1 394 746.00 | 1 394 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 088 874.00 | 360 390.00 | 20 449 264.00 | 20 088 874.00 |
FM Production stockée | | | 66 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 869 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 181 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 658 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 574 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 392.00 | 63 744.00 | | 43 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 179.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 5 974.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 11 680.00 | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | 37 654.00 | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 10 894.00 | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | 3 576.00 | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711.00 | 39 469.00 | | 6 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | -1 815.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 474.00 | 257 754.00 | | 341 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 875 758.00 | 20 356 303.00 | | 22 875 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 966 633.00 | 19 711 658.00 | | 21 966 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 125.00 | 644 644.00 | | 909 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 278.00 | 39 116.00 | | 137 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 555.00 | | 131 885.00 | 592 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 32 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 127.00 | 700 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 566.00 | 80 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 962.00 | 587 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 092.00 | | 5 767.00 | 84 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 087.00 | | 116 059.00 | 481 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | | 10 059.00 | 27 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 654.00 | 70 685.00 | 19 527.00 | 371 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 236.00 | 1 388.00 | 9 566.00 | 44 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 418.00 | 69 297.00 | 9 962.00 | 327 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 280.00 | | 109 713.00 | 214 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 032 651.00 | 1 982 005.00 | 2 032 651.00 | 2 032 651.00 |
6T Sur comptes clients | 163 796.00 | 49 978.00 | 81 424.00 | 163 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196 447.00 | 2 031 983.00 | 2 114 075.00 | 2 196 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410 727.00 | 2 031 983.00 | 2 223 788.00 | 2 410 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 704.00 | 3 816 704.00 | | 3 816 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 205.00 | 189 205.00 | | 189 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 737.00 | 168 737.00 | | 168 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 593.00 | 1 546 593.00 | | 1 546 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 068.00 | 266 068.00 | | 266 068.00 |
VB T. V. A. | 218 627.00 | 218 627.00 | | 218 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 016.00 | 500 016.00 | | 500 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 844.00 | 67 968.00 | 48 876.00 | 116 844.00 |
VI Groupe et associés | 873 851.00 | 873 851.00 | | 873 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 533.00 | 242 533.00 | | 242 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 494.00 | 2 313 260.00 | 28 234.00 | 2 341 494.00 |
VW T.V.A. | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 593.00 | 5 906 717.00 | 48 876.00 | 5 955 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |