| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 47.00 | 2 373.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420.00 | 47.00 | 2 373.00 | 2 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 800.00 | 22 616.00 | 74 183.00 | 96 800.00 |
BZ Autres créances | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CF Disponibilités | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 283.00 | 22 616.00 | 116 667.00 | 139 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 703.00 | 22 663.00 | 119 039.00 | 141 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -38 291.00 | -18 138.00 | | -38 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 981.00 | -20 154.00 | | -37 981.00 |
DL TOTAL (I) | -75 173.00 | -37 191.00 | | -75 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | 84 586.00 | | 55 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 057.00 | 87 775.00 | | 78 057.00 |
EA Autres dettes | 16 218.00 | 8 976.00 | | 16 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 212.00 | 181 336.00 | | 194 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 039.00 | 144 145.00 | | 119 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 560.00 | | 272 560.00 | 272 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 560.00 | | 272 560.00 | 272 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 3 048.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 3 048.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | -3 048.00 | | -2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 016.00 | 346 137.00 | | 275 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 998.00 | 366 290.00 | | 312 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 981.00 | -20 154.00 | | -37 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 650.00 | 4 881.00 | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 739.00 | 15 877.00 | | 6 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 739.00 | 15 877.00 | | 6 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 6 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 774.00 | 87 774.00 | | 87 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 645.00 | 104 886.00 | 26 759.00 | 131 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 165.00 | 96 025.00 | 27 140.00 | 123 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 336.00 | 181 336.00 | | 181 336.00 |