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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 5 385.00 | 628.00 | 6 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 147.00 | 2 466.00 | 30 681.00 | 33 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 401.00 | 7 851.00 | 33 550.00 | 41 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | 1 304.00 | 2 990.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 099.00 | 1 304.00 | 199 795.00 | 201 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 500.00 | 9 155.00 | 233 345.00 | 242 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | 13 475.00 | -3 635.00 | | 13 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 271.00 | 17 110.00 | | 33 271.00 |
DL TOTAL (I) | 54 131.00 | 20 860.00 | | 54 131.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 3 339.00 | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 582.00 | 154 983.00 | | 57 582.00 |
EA Autres dettes | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 214.00 | 160 268.00 | | 179 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 345.00 | 181 128.00 | | 233 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 1 304.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 710.00 | 97 153.00 | | 134 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 439.00 | 80 043.00 | | 101 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 271.00 | 17 110.00 | | 33 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 085.00 | 1 767.00 | | 6 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 1 404.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 363.00 | | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |