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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 246 110.00 | | 1 246 110.00 | 1 246 110.00 |
AP Constructions | 28 754.00 | 26 008.00 | 2 746.00 | 28 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 2 868.00 | 1 492.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 076.00 | 85 685.00 | 16 391.00 | 102 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 620.00 | 114 561.00 | 1 297 060.00 | 1 411 620.00 |
BT Marchandises | 165 178.00 | | 165 178.00 | 165 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BZ Autres créances | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CF Disponibilités | 181 975.00 | | 181 975.00 | 181 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 369.00 | | 387 369.00 | 387 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 989.00 | 114 561.00 | 1 684 428.00 | 1 798 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 089.00 | 282 484.00 | | 391 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 312.00 | 164 605.00 | | 225 312.00 |
DL TOTAL (I) | 627 401.00 | 458 089.00 | | 627 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 223.00 | 341 497.00 | | 258 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 991.00 | 617 611.00 | | 556 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 467.00 | 137 011.00 | | 178 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 624.00 | 49 679.00 | | 60 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 027.00 | 1 148 521.00 | | 1 057 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 428.00 | 1 606 610.00 | | 1 684 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 639.00 | 272 935.00 | | 326 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 401.00 | | 40 117.00 | 1 391 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 410.00 | 30 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 897.00 | 1 411 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 487.00 | 135 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 110.00 | | | 1 246 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 490.00 | | 12 187.00 | 132 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 801.00 | | 27 930.00 | 12 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 421.00 | 14 627.00 | 9 487.00 | 109 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 421.00 | 14 627.00 | 9 487.00 | 109 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 467.00 | 178 467.00 | | 178 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UX Autres créances clients | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 974.00 | 84 578.00 | 173 397.00 | 257 974.00 |
VI Groupe et associés | 556 991.00 | | 556 991.00 | 556 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 027.00 | 326 639.00 | 730 388.00 | 1 057 027.00 |