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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 585.00 | 46 066.00 | 4 519.00 | 50 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 160.00 | 63 868.00 | 7 292.00 | 71 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 346.00 | 216 404.00 | 3 767 942.00 | 3 984 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 493.00 | | 2 736 493.00 | 2 736 493.00 |
BZ Autres créances | 577 108.00 | 360 520.00 | 216 588.00 | 577 108.00 |
CF Disponibilités | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 374 651.00 | 360 520.00 | 3 014 131.00 | 3 374 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 997.00 | 576 924.00 | 6 782 073.00 | 7 358 997.00 |
CU Autres participations | 3 663 495.00 | | 3 663 495.00 | 3 663 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 920.00 | 105 662.00 | 22 258.00 | 127 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 689 962.00 | 5 689 962.00 | | 5 689 962.00 |
DH Report à nouveau | -7 405 554.00 | -6 740 150.00 | | -7 405 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 247.00 | -665 405.00 | | -649 247.00 |
DK Provisions réglementées | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
DL TOTAL (I) | -2 219 904.00 | -1 570 658.00 | | -2 219 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 592 875.00 | 3 005 425.00 | | 1 592 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 380.00 | 821 917.00 | | 735 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217 630.00 | 3 832 851.00 | | 4 217 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 508.00 | 424 265.00 | | 737 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 447.00 | 275 071.00 | | 560 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 593 134.00 | 264 000.00 | | 593 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 001 974.00 | 8 628 529.00 | | 9 001 974.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 073.00 | 7 057 871.00 | | 6 782 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 957 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 644.00 | |
GE Autres charges | | | 50 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 102.00 | 11 987.00 | | 18 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 921.00 | 100 409.00 | | 79 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 921.00 | 104 094.00 | | 79 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 819.00 | -92 107.00 | | -61 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 929.00 | 1 102 849.00 | | 1 280 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 176.00 | 1 768 254.00 | | 1 930 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 247.00 | -665 405.00 | | -649 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 296.00 | | 10 050.00 | 4 011 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 870.00 | | 10 050.00 | 117 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 3 733 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 27 000.00 | 3 984 346.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 71 965.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760 873.00 | | | 3 760 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 760.00 | 35 644.00 | | 180 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 397.00 | 14 265.00 | | 91 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 012.00 | 13 054.00 | | 33 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 351.00 | 8 325.00 | | 56 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 513.00 | | 240 993.00 | 601 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 513.00 | | 240 993.00 | 601 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 435.00 | | 240 993.00 | 622 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 592 875.00 | 1 592 875.00 | | 1 592 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 508.00 | 737 508.00 | | 737 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 134.00 | 1 158 134.00 | | 1 158 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 115.00 | 2 432 115.00 | | 2 432 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VB T. V. A. | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
VC Groupe et associés | 360 520.00 | 360 520.00 | | 360 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 380.00 | 247 133.00 | 488 247.00 | 735 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 217 630.00 | 2 217 630.00 | 2 000 000.00 | 4 217 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567 300.00 | | | 1 567 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 784.00 | 2 945 406.00 | 70 378.00 | 3 015 784.00 |
VW T.V.A. | 405 494.00 | 405 494.00 | | 405 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 001 974.00 | 6 513 727.00 | 2 488 247.00 | 9 001 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |